华宝宝丰高等级债券A(006300)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,535,069.25 |
2,521,764.20 |
5,725,331.82 |
2,207,555.32 |
| 本期利润 |
5,945,665.22 |
3,088,680.68 |
4,903,101.27 |
2,326,993.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.58 |
1.33 |
2.47 |
1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.61 |
1.34 |
2.22 |
1.06 |
| 期末可供分配利润 |
8,356,685.67 |
8,664,128.92 |
9,542,312.50 |
6,937,645.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
227,521,111.22 |
230,407,920.08 |
232,979,718.73 |
222,153,705.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.13 |
19.63 |
18.05 |
16.71 |
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