华夏中小企业100ETF联接C(006247)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,213,025.61 |
4,480,153.86 |
1,517,679.23 |
672,366.32 |
| 本期利润 |
784,562.16 |
11,254,460.57 |
6,022,663.92 |
2,685,496.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.55 |
0.26 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.46 |
39.28 |
20.58 |
8.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.74 |
41.36 |
19.72 |
36.19 |
| 期末可供分配利润 |
4,824,762.33 |
3,711,560.02 |
1,356,260.35 |
-401,370.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.23 |
0.06 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
21,134,991.38 |
26,562,344.33 |
33,518,705.43 |
29,493,792.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.68 |
1.42 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.12 |
67.85 |
42.15 |
18.74 |
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