华夏中小企业100ETF联接A(006246)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,764,772.77 |
7,040,097.02 |
2,179,457.19 |
441,532.23 |
| 本期利润 |
1,767,603.87 |
13,498,645.57 |
6,549,250.01 |
6,874,147.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.49 |
0.23 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.74 |
34.00 |
17.94 |
22.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.94 |
41.93 |
19.95 |
36.75 |
| 期末可供分配利润 |
8,523,599.69 |
6,024,867.85 |
1,766,877.36 |
-323,868.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.25 |
0.07 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
36,127,511.49 |
41,243,306.13 |
38,458,517.47 |
35,523,604.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.69 |
1.43 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.04 |
69.37 |
43.14 |
19.33 |
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