平安500ETF联接C(006215)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-33,743,204.56 |
-28,398,028.07 |
-6,055,482.99 |
1,330,014.90 |
| 本期利润 |
-16,722,540.81 |
-57,740,233.53 |
-51,230,384.54 |
7,600,387.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.13 |
-0.12 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.43 |
-12.89 |
-9.37 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.96 |
-6.89 |
-5.86 |
3.18 |
| 期末可供分配利润 |
21,692,053.83 |
-19,250,197.85 |
12,705,874.06 |
153,559,606.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.05 |
0.02 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
305,997,379.15 |
336,002,032.72 |
816,226,944.46 |
550,041,479.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.95 |
1.02 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.11 |
17.85 |
26.57 |
38.73 |
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