东方臻宝纯债债券A(006210)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
85,510,981.62 |
23,047,324.48 |
51,738,083.20 |
26,128,458.57 |
| 本期利润 |
91,643,556.68 |
32,197,204.96 |
71,970,196.00 |
39,193,287.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.12 |
0.26 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.10 |
2.78 |
6.26 |
3.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.82 |
2.83 |
6.43 |
3.38 |
| 期末可供分配利润 |
1,883,519,520.89 |
891,986,049.99 |
862,205,171.36 |
830,810,548.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.52 |
3.22 |
3.10 |
2.98 |
| 期末基金资产净值 |
2,632,343,292.36 |
1,169,259,122.29 |
1,140,239,846.42 |
1,109,301,482.11 |
| 期末基金份额净值 |
3.52 |
4.22 |
4.10 |
3.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
387.75 |
369.53 |
356.63 |
343.51 |
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