新疆前海联合泳祺纯债A(006203)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,254,086.49 |
8,144,035.40 |
3,574,021.87 |
24,432,786.11 |
| 本期利润 |
3,401,186.40 |
7,575,749.83 |
3,288,780.11 |
26,974,076.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
2.53 |
1.11 |
3.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.72 |
2.57 |
1.12 |
3.63 |
| 期末可供分配利润 |
13,921.32 |
10,560,348.63 |
6,273,377.93 |
2,984,603.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
603,141.10 |
302,483,292.71 |
298,196,303.70 |
294,907,828.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.73 |
15.73 |
14.09 |
12.83 |
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