华夏鼎通债券A(006191)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
351,314,370.17 |
149,816,888.32 |
163,936,744.55 |
77,509,087.95 |
| 本期利润 |
597,826,140.86 |
210,668,627.30 |
267,442,064.06 |
163,487,754.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.00 |
3.12 |
3.76 |
2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.17 |
3.16 |
3.81 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
441,434,619.75 |
317,402,238.99 |
202,484,012.47 |
244,654,567.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
12,190,601,258.64 |
8,835,175,771.95 |
6,731,767,193.25 |
7,615,617,225.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.68 |
25.79 |
21.94 |
20.14 |
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