富国品质生活混合A(006179)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-286,840,664.11 |
-127,206,024.51 |
-303,071,672.30 |
-74,855,736.32 |
| 本期利润 |
44,849,580.22 |
-93,451,914.76 |
-421,239,777.85 |
-174,912,468.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.06 |
-0.25 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.87 |
-3.83 |
-14.28 |
-5.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.78 |
-3.72 |
-15.23 |
-6.41 |
| 期末可供分配利润 |
60,882,841.93 |
263,446,934.61 |
369,796,699.96 |
607,043,580.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.16 |
0.25 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
1,701,504,810.13 |
2,408,128,985.80 |
2,344,143,507.79 |
2,631,731,284.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.50 |
1.56 |
1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.02 |
50.02 |
55.81 |
72.03 |
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