万家鑫悦纯债A(006172)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
67,621,743.62 |
32,348,197.70 |
102,179,081.24 |
68,024,001.80 |
| 本期利润 |
62,438,105.17 |
29,148,110.67 |
109,413,121.16 |
85,441,450.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.21 |
1.94 |
2.24 |
1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.89 |
2.03 |
2.75 |
1.64 |
| 期末可供分配利润 |
28,710,179.15 |
27,595,678.59 |
8,638,216.89 |
35,034,064.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
674,530,953.06 |
1,115,769,390.44 |
2,295,545,482.57 |
3,438,541,450.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.62 |
23.94 |
21.47 |
20.17 |
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