前海开源鼎欣债券C(006146)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
840,793.04 |
143,647.72 |
507,410.36 |
168,005.36 |
| 本期利润 |
1,260,584.03 |
231,101.55 |
600,758.12 |
389,707.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.84 |
2.39 |
3.46 |
2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.55 |
2.50 |
4.20 |
2.78 |
| 期末可供分配利润 |
8,340,896.97 |
1,017,092.52 |
1,120,493.64 |
1,118,300.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
69,080,752.39 |
10,533,172.14 |
13,044,409.18 |
15,819,030.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.01 |
75.50 |
71.22 |
68.90 |
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