前海开源鼎康债券C(006091)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
385,931.05 |
752,468.75 |
795,454.07 |
3,643,413.97 |
| 本期利润 |
493,554.43 |
634,768.74 |
401,010.94 |
3,063,164.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
2.91 |
1.62 |
1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.28 |
2.63 |
1.49 |
2.84 |
| 期末可供分配利润 |
2,697,191.63 |
2,867,931.48 |
1,314,033.50 |
1,279,373.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
34,472,017.61 |
43,126,364.38 |
23,506,242.98 |
41,955,792.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.49 |
7.12 |
5.92 |
4.37 |
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