前海开源鼎康债券A(006090)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
80,032.21 |
1,197,169.71 |
1,246,763.00 |
3,124,799.64 |
| 本期利润 |
99,502.16 |
913,491.32 |
786,994.28 |
3,761,152.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
4.08 |
2.54 |
2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
2.84 |
1.58 |
3.07 |
| 期末可供分配利润 |
581,720.78 |
666,886.75 |
925,546.58 |
1,800,498.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
6,883,899.49 |
9,273,734.03 |
15,318,481.32 |
52,780,853.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.23 |
7.75 |
6.43 |
4.77 |
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