诺安积极配置混合A(006007)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,415,582.42 |
-13,963,863.13 |
-28,806,961.24 |
-8,533,519.96 |
| 本期利润 |
3,204,889.31 |
-15,451,676.15 |
-69,817,722.81 |
-47,608,310.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.08 |
-0.34 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
-6.88 |
-24.37 |
-15.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.80 |
-6.95 |
-22.08 |
-14.77 |
| 期末可供分配利润 |
40,598,225.10 |
23,573,817.12 |
40,866,560.04 |
66,423,586.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.13 |
0.21 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
213,077,508.81 |
205,964,209.41 |
232,220,558.85 |
269,358,425.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.13 |
1.21 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.54 |
12.92 |
21.36 |
32.73 |
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