嘉实深证基本面120联接C(005998)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,136,867.97 |
11,758.12 |
771,011.62 |
619,675.39 |
| 本期利润 |
5,182,585.12 |
-1,474,619.65 |
-3,060,211.47 |
853,188.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.03 |
-0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.21 |
-2.62 |
-5.17 |
1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.31 |
-1.69 |
-5.73 |
1.19 |
| 期末可供分配利润 |
11,211,082.98 |
8,405,049.37 |
7,189,676.60 |
11,197,186.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.13 |
0.15 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
53,117,216.07 |
73,268,623.40 |
55,444,955.11 |
59,163,006.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.13 |
1.15 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.75 |
12.96 |
14.90 |
23.34 |
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