国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
64,479,235.33 |
26,695,187.20 |
28,379,949.79 |
9,171,603.30 |
| 本期利润 |
74,609,630.36 |
42,778,596.79 |
31,754,411.41 |
18,812,484.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.25 |
2.05 |
6.06 |
3.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.88 |
2.12 |
6.46 |
3.65 |
| 期末可供分配利润 |
147,798,858.39 |
297,291,039.89 |
95,258,950.82 |
28,816,994.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.11 |
0.10 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,634,695,438.02 |
3,058,926,747.28 |
1,102,074,153.72 |
532,007,478.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.13 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.79 |
23.67 |
21.10 |
17.90 |
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