平安惠锦纯债A(005971)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
59,353,851.15 |
24,543,729.92 |
29,578,753.86 |
11,589,107.31 |
| 本期利润 |
75,819,365.18 |
31,937,722.95 |
32,466,418.51 |
13,993,086.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.37 |
2.22 |
2.29 |
1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.53 |
2.25 |
2.67 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
41,411,234.87 |
82,838,083.34 |
36,298,990.27 |
30,345,915.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,994,559,540.18 |
2,026,917,369.84 |
1,498,730,373.42 |
1,996,757,172.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.98 |
22.25 |
19.56 |
18.25 |
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