国泰消费优选股票(005970)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,935,660.35 |
1,888,829.37 |
3,357,298.87 |
13,470,927.77 |
| 本期利润 |
23,404,598.94 |
921,990.98 |
-6,429,058.40 |
2,842,939.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.01 |
-0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.56 |
0.60 |
-4.41 |
1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.35 |
-0.81 |
1.19 |
7.90 |
| 期末可供分配利润 |
75,669,907.73 |
40,038,637.75 |
32,495,214.80 |
45,942,893.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.47 |
0.46 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
282,772,949.92 |
141,107,292.41 |
118,231,830.36 |
141,213,266.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.95 |
1.66 |
1.68 |
1.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
95.20 |
66.41 |
67.77 |
78.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
