鹏华创新驱动混合(005967)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,762,677.47 |
-14,548,770.75 |
-37,789,648.69 |
-576,315.84 |
| 本期利润 |
15,251,452.32 |
1,052,842.82 |
-31,810,350.83 |
16,289,759.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.01 |
-0.25 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.63 |
0.69 |
-18.71 |
9.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.14 |
3.11 |
-11.67 |
12.55 |
| 期末可供分配利润 |
38,311,702.03 |
23,377,238.44 |
21,526,242.45 |
78,142,258.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.21 |
0.18 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
152,665,550.38 |
134,812,079.63 |
141,121,973.89 |
233,323,527.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.22 |
1.18 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.50 |
21.67 |
18.00 |
50.36 |
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