易方达鑫转添利混合A(005955)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,891,878.06 |
1,754,719.45 |
9,450,834.67 |
4,613,599.13 |
| 本期利润 |
28,172,236.08 |
15,161,977.16 |
14,206,471.65 |
11,908,211.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.63 |
3.94 |
3.18 |
2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.28 |
4.10 |
3.10 |
2.55 |
| 期末可供分配利润 |
155,295,829.43 |
169,070,983.86 |
172,297,211.77 |
190,719,993.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.82 |
0.78 |
0.72 |
0.71 |
| 期末基金资产净值 |
352,763,643.33 |
386,590,559.01 |
410,295,855.60 |
457,560,428.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.87 |
1.79 |
1.72 |
1.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.67 |
79.46 |
72.39 |
71.47 |
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