建信福泽裕泰混合(FOF)C(005926)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-890,596.04 |
-1,616,020.75 |
-5,856,644.25 |
-3,740,346.10 |
| 本期利润 |
914,829.16 |
-622,150.44 |
-2,315,836.46 |
-192,990.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.18 |
-3.38 |
-7.91 |
-0.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.53 |
-3.20 |
-8.76 |
-0.92 |
| 期末可供分配利润 |
924,852.07 |
221,299.04 |
1,526,164.86 |
4,495,381.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.01 |
0.08 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
16,896,615.37 |
17,410,731.52 |
20,223,083.78 |
30,246,766.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.05 |
1.08 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.14 |
4.70 |
8.16 |
17.46 |
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