建信福泽裕泰混合(FOF)A(005925)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,199,841.17 |
-3,877,883.02 |
-12,619,910.10 |
-7,933,848.67 |
| 本期利润 |
2,341,085.10 |
-1,461,053.11 |
-5,117,459.94 |
-473,175.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.04 |
-0.10 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.48 |
-3.24 |
-8.02 |
-0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.95 |
-3.00 |
-8.40 |
-0.72 |
| 期末可供分配利润 |
3,184,675.10 |
1,852,898.27 |
5,045,762.30 |
11,689,112.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.05 |
0.12 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
37,854,155.77 |
43,324,493.52 |
48,914,474.09 |
67,784,134.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.08 |
1.12 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.13 |
8.15 |
11.50 |
20.84 |
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