诺安汇利混合C(005902)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,672,304.69 |
-225,026.52 |
-179,657.48 |
-251,440.62 |
| 本期利润 |
-1,689,317.91 |
-954,309.48 |
-177,465.94 |
-430,454.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.24 |
-0.12 |
-0.02 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.66 |
-7.62 |
-1.38 |
-2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.86 |
-9.90 |
0.49 |
-2.56 |
| 期末可供分配利润 |
1,392,878.17 |
4,293,047.00 |
3,032,693.59 |
4,943,491.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.44 |
0.60 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
5,052,738.35 |
13,956,746.36 |
8,064,044.48 |
13,863,639.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.44 |
1.60 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.06 |
44.42 |
60.28 |
55.42 |
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