平安合丰定开债(005895)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
77,402,232.76 |
37,683,080.93 |
76,703,436.21 |
38,799,412.97 |
| 本期利润 |
112,903,712.14 |
60,365,201.24 |
71,786,771.59 |
41,981,265.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.45 |
2.41 |
2.81 |
1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.55 |
2.43 |
2.86 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
171,586,069.33 |
131,866,917.50 |
84,941,741.48 |
177,399,974.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,595,173,749.75 |
2,542,635,238.85 |
2,482,270,040.52 |
2,574,728,223.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.89 |
25.30 |
22.32 |
20.89 |
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