建信上证50ETF发起联接A(005880)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
83,683.47 |
-186,881.46 |
-1,082,128.04 |
-231,063.18 |
| 本期利润 |
7,180,752.79 |
1,374,433.41 |
-4,696,013.89 |
-1,984,706.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.04 |
-0.10 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.83 |
3.28 |
-8.79 |
-3.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.63 |
3.17 |
-8.74 |
-3.74 |
| 期末可供分配利润 |
4,454,303.71 |
4,153,670.24 |
2,937,925.95 |
7,082,901.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.08 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
45,602,503.70 |
41,473,892.35 |
40,969,863.83 |
53,055,742.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.11 |
1.08 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.80 |
18.22 |
14.59 |
20.87 |
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