易方达鑫转增利混合A(005876)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-25,687,101.48 |
-17,420,113.28 |
-5,836,458.74 |
-13,638,706.14 |
| 本期利润 |
15,242,396.92 |
-3,323,523.25 |
-18,060,144.51 |
-242,928.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.01 |
-0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.19 |
-0.64 |
-3.04 |
-0.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.11 |
-0.48 |
-2.83 |
0.10 |
| 期末可供分配利润 |
81,439,934.21 |
148,032,505.77 |
171,842,510.26 |
193,505,316.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.56 |
0.63 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
303,085,572.13 |
519,667,658.76 |
542,606,203.89 |
657,258,355.82 |
| 期末基金份额净值 |
2.06 |
1.97 |
1.98 |
2.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
106.43 |
97.33 |
98.28 |
104.27 |
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