中银添利债券发起C(005852)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,711,066.61 |
20,589,617.20 |
20,697,061.15 |
6,627,614.49 |
| 本期利润 |
67,291,312.77 |
39,825,081.99 |
25,418,836.43 |
18,524,236.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.38 |
3.01 |
3.17 |
2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.96 |
3.17 |
3.45 |
2.43 |
| 期末可供分配利润 |
377,646,832.57 |
419,341,122.84 |
151,617,220.40 |
182,614,482.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.32 |
0.30 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
1,573,821,198.03 |
1,817,137,257.54 |
679,504,401.54 |
872,884,124.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.37 |
1.33 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.41 |
28.19 |
24.25 |
23.03 |
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