建信MSCI联接C(005830)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
516,250.99 |
-25,566.54 |
582,709.19 |
516,395.76 |
| 本期利润 |
1,033,309.05 |
21,961.75 |
-892,021.20 |
-124,553.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.00 |
-0.13 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.61 |
0.25 |
-9.05 |
-1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.19 |
0.08 |
-10.13 |
-1.41 |
| 期末可供分配利润 |
2,915,968.94 |
1,926,503.41 |
1,980,064.59 |
2,970,654.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.29 |
0.29 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
9,377,141.80 |
8,465,233.74 |
8,724,055.56 |
10,058,262.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.29 |
1.29 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.13 |
29.46 |
29.36 |
41.91 |
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