国泰优势行业混合A(005819)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-475,733.44 |
-29,704,480.70 |
-38,835,923.21 |
-24,004,829.25 |
| 本期利润 |
34,687,903.38 |
-9,761,111.77 |
-13,032,891.83 |
20,873,169.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
-0.07 |
-0.09 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.49 |
-4.73 |
-5.28 |
7.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.39 |
-5.31 |
-5.56 |
8.75 |
| 期末可供分配利润 |
123,847,612.44 |
77,246,357.42 |
83,159,044.72 |
121,432,504.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.88 |
0.55 |
0.64 |
0.89 |
| 期末基金资产净值 |
265,392,123.27 |
217,144,109.96 |
213,255,487.33 |
258,237,057.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.88 |
1.55 |
1.64 |
1.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.50 |
55.22 |
63.92 |
88.76 |
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