金元顺安沣顺定开债(005817)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,624,949.03 |
13,862,364.63 |
23,976,832.12 |
17,165,560.75 |
| 本期利润 |
51,091,307.12 |
28,759,096.68 |
24,016,947.78 |
18,976,931.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.18 |
3.07 |
3.78 |
2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.38 |
3.13 |
3.45 |
2.43 |
| 期末可供分配利润 |
3,297,154.59 |
23,040,968.95 |
44,530,951.36 |
67,725,253.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,024,237,742.75 |
1,038,411,754.90 |
455,569,065.12 |
799,615,696.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.86 |
31.98 |
27.98 |
26.71 |
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