嘉实新添荣定期混合C(005797)财务指标
| |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-97,325.05 |
297,908.26 |
300,733.77 |
1,795,278.81 |
| 本期利润 |
-357,680.37 |
234,297.69 |
-10,309.65 |
1,525,308.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.24 |
2.78 |
-0.10 |
6.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.11 |
3.82 |
0.20 |
8.63 |
| 期末可供分配利润 |
340,165.45 |
622,387.20 |
530,701.86 |
662,872.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.10 |
0.09 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
5,431,988.36 |
7,014,673.74 |
6,770,066.40 |
11,144,453.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.12 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.68 |
12.43 |
8.51 |
8.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
