嘉实新添荣定期混合A(005796)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-12,025,025.52 |
5,188,785.31 |
2,450,034.18 |
34,089,171.74 |
| 本期利润 |
-51,582,523.93 |
40,771,984.90 |
178,081.22 |
25,228,065.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.96 |
6.54 |
0.11 |
5.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.83 |
4.44 |
0.49 |
9.31 |
| 期末可供分配利润 |
56,601,935.80 |
110,849,684.91 |
93,653,978.21 |
4,942,740.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
702,654,984.33 |
1,074,564,362.29 |
1,033,970,458.61 |
71,656,756.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.14 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.76 |
14.28 |
9.96 |
9.42 |
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