华夏鼎福三个月定开债A(005791)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
64,295,199.04 |
35,042,817.66 |
62,173,126.36 |
32,740,899.25 |
| 本期利润 |
120,441,240.04 |
68,551,166.53 |
95,887,714.41 |
58,816,749.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.00 |
3.34 |
4.74 |
2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.20 |
3.39 |
4.86 |
2.96 |
| 期末可供分配利润 |
3,581,385.16 |
16,770,327.16 |
9,633,302.81 |
5,115,498.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,878,997,950.75 |
2,069,359,147.64 |
2,028,505,819.88 |
2,016,344,031.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.11 |
23.75 |
19.69 |
17.52 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
