华夏产业升级混合A(005774)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-321,247,573.33 |
-278,321,479.46 |
-204,762,462.78 |
-66,594,453.77 |
| 本期利润 |
49,243,836.75 |
-74,101,005.93 |
-261,422,499.02 |
98,783,929.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.07 |
-0.22 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.04 |
-4.32 |
-11.23 |
4.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.64 |
-2.29 |
-10.59 |
4.29 |
| 期末可供分配利润 |
60,672,438.33 |
247,568,398.79 |
604,778,370.19 |
788,720,558.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.25 |
0.53 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
984,069,378.75 |
1,700,234,047.82 |
2,042,499,062.16 |
2,550,506,626.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.74 |
1.78 |
2.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.05 |
73.93 |
78.01 |
107.64 |
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