平安双债添益债券C(005751)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,436,730.04 |
938,856.92 |
-640,116.90 |
-1,078,146.45 |
| 本期利润 |
4,664,057.45 |
1,269,637.66 |
6,852,539.16 |
6,436,953.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.21 |
0.89 |
2.98 |
2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.84 |
1.31 |
2.92 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
29,519,231.13 |
30,535,745.50 |
31,601,194.12 |
38,468,757.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
139,201,089.16 |
159,708,460.57 |
167,234,715.42 |
203,738,869.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.33 |
1.32 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.50 |
34.16 |
32.42 |
31.99 |
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