华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)(005698)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
117,807,759.11 |
93,370,167.73 |
9,957,728.26 |
-805,890.15 |
| 本期利润 |
184,784,550.49 |
129,147,627.93 |
57,398,041.54 |
35,172,228.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.30 |
0.38 |
0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.77 |
19.10 |
31.57 |
36.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.65 |
24.48 |
58.19 |
43.97 |
| 期末可供分配利润 |
336,144,184.23 |
218,783,835.07 |
35,974,994.72 |
15,212,607.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.35 |
0.14 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,608,037,307.92 |
1,062,268,109.02 |
353,028,514.84 |
207,010,783.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.86 |
1.72 |
1.38 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.95 |
71.90 |
38.10 |
25.69 |
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