嘉实资源精选股票A(005660)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,260,074.44 |
6,387,868.45 |
-24,746,535.61 |
-1,098,234.15 |
| 本期利润 |
32,629,277.89 |
64,403,214.16 |
-25,039,666.47 |
-14,858,803.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.38 |
-0.16 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.17 |
14.14 |
-6.59 |
-4.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.21 |
18.82 |
-1.40 |
-0.94 |
| 期末可供分配利润 |
47,116,394.94 |
61,634,295.77 |
54,650,163.06 |
65,986,464.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.37 |
0.33 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
302,885,179.67 |
476,252,865.83 |
402,249,171.74 |
344,142,984.58 |
| 期末基金份额净值 |
2.64 |
2.84 |
2.39 |
2.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
163.67 |
184.27 |
139.25 |
140.36 |
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