华夏沪深300ETF联接C(005658)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,769,939.34 |
-13,514,675.36 |
13,340,167.99 |
26,857,979.72 |
| 本期利润 |
317,339,068.07 |
11,509,535.24 |
-181,733,107.04 |
-16,807,114.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.01 |
-0.18 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.52 |
0.79 |
-13.77 |
-1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.46 |
1.48 |
-9.26 |
0.09 |
| 期末可供分配利润 |
614,491,113.69 |
266,621,117.01 |
299,402,656.66 |
233,948,081.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.24 |
0.22 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
2,073,637,748.04 |
1,385,920,159.81 |
1,658,857,332.18 |
910,217,834.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.24 |
1.22 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.43 |
-9.88 |
-11.19 |
-2.05 |
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