平安300ETF联接A(005639)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,285,901.81 |
-691,748.14 |
-1,324,758.44 |
-1,124,796.94 |
| 本期利润 |
24,694,762.52 |
2,645,606.55 |
-13,876,554.85 |
-89,808.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.02 |
-0.11 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.88 |
1.79 |
-9.48 |
-0.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.41 |
1.76 |
-8.73 |
0.29 |
| 期末可供分配利润 |
30,668,101.75 |
8,004,609.76 |
5,367,080.76 |
18,471,694.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.06 |
0.04 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
177,110,771.28 |
147,841,479.41 |
143,402,199.84 |
148,947,508.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.06 |
1.04 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.94 |
5.72 |
3.89 |
14.16 |
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