汇安量化优选灵活配置A(005599)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-60,553.62 |
-49,319.28 |
-8,613,833.23 |
1,291,816.67 |
| 本期利润 |
-60,064.17 |
-59,202.70 |
-6,679,014.07 |
7,153,703.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.12 |
-0.19 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.99 |
-13.08 |
-15.24 |
14.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.48 |
-11.44 |
-14.31 |
15.31 |
| 期末可供分配利润 |
-124,390.51 |
-122,221.22 |
-82,448.51 |
3,982,491.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.17 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
401,354.41 |
428,596.51 |
514,789.33 |
49,824,071.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.93 |
1.05 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.74 |
-6.70 |
5.35 |
41.77 |
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