建信战略精选灵活配置混合A(005596)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,318,221.73 |
-7,948,818.23 |
1,710,578.23 |
3,746,060.42 |
| 本期利润 |
25,083,912.30 |
-3,374,362.39 |
-25,857,945.97 |
-7,638,913.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
-0.03 |
-0.22 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.97 |
-1.59 |
-10.89 |
-3.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.99 |
0.15 |
-12.62 |
-5.03 |
| 期末可供分配利润 |
122,742,203.38 |
106,486,675.44 |
92,585,110.60 |
108,261,162.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.05 |
0.83 |
0.83 |
0.99 |
| 期末基金资产净值 |
239,712,421.60 |
234,380,417.85 |
204,142,880.81 |
217,736,874.81 |
| 期末基金份额净值 |
2.05 |
1.83 |
1.83 |
1.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
104.93 |
83.26 |
82.99 |
98.89 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
