摩根创新商业模式混合A(005593)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,031,340.72 |
-8,147,488.29 |
-33,829,032.05 |
-13,328,497.84 |
| 本期利润 |
5,973,508.42 |
-2,221,082.82 |
-16,471,427.83 |
4,544,452.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.04 |
-0.25 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.26 |
-3.44 |
-19.42 |
4.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.47 |
-3.10 |
-19.34 |
4.59 |
| 期末可供分配利润 |
10,415,777.76 |
2,410,443.22 |
4,691,208.75 |
26,077,116.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.04 |
0.07 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
70,195,475.07 |
63,727,204.13 |
69,285,757.13 |
92,779,935.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.04 |
1.07 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.42 |
3.93 |
7.26 |
39.09 |
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