华夏信用债ETF联接C(005582)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,795.41 |
2,119.66 |
10,134.72 |
7,530.71 |
| 本期利润 |
38,772.50 |
18,077.66 |
58,981.26 |
21,618.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.15 |
1.68 |
2.62 |
0.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.02 |
1.45 |
3.14 |
1.19 |
| 期末可供分配利润 |
100,518.77 |
41,341.17 |
70,707.50 |
104,304.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,160,189.87 |
903,127.15 |
1,580,392.86 |
2,341,499.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.39 |
10.76 |
9.18 |
7.12 |
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