银华心诚灵活配置混合A(005543)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-132,854,577.15 |
-123,381,877.16 |
-233,786,478.23 |
-142,906,791.37 |
| 本期利润 |
1,818,042.56 |
-96,262,763.01 |
-302,685,733.50 |
-184,049,428.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.11 |
-0.31 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.18 |
-9.25 |
-21.33 |
-11.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.91 |
-8.80 |
-20.06 |
-11.69 |
| 期末可供分配利润 |
243,094,445.93 |
139,450,221.94 |
247,165,190.37 |
383,357,865.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.17 |
0.28 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
1,066,879,182.00 |
957,229,217.57 |
1,119,328,050.92 |
1,300,921,163.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.17 |
1.28 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.79 |
29.05 |
41.50 |
56.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
