前海开源盛鑫混合A(005541)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
675,620.27 |
-87,261.90 |
-6,398,000.20 |
-5,857,789.17 |
| 本期利润 |
-152,887.40 |
-91,484.25 |
4,715,098.76 |
5,620,644.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.03 |
0.12 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.53 |
-2.75 |
9.39 |
5.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.10 |
-2.26 |
-8.80 |
6.15 |
| 期末可供分配利润 |
-2,847,574.87 |
-809,875.32 |
-845,787.76 |
-2,322,562.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.28 |
-0.26 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
13,018,251.01 |
3,153,035.07 |
3,639,283.72 |
23,778,009.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.09 |
1.11 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
94.09 |
99.92 |
104.53 |
138.07 |
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