富国新趋势灵活配置混合A(005517)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,609,412.14 |
671,345.39 |
-4,865,232.17 |
-2,961,052.88 |
| 本期利润 |
3,791,732.47 |
-6,905,466.90 |
-6,621,030.94 |
-2,668,336.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.12 |
-0.18 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.03 |
-15.03 |
-18.01 |
-6.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.18 |
-14.28 |
-20.12 |
-7.72 |
| 期末可供分配利润 |
-6,070,718.79 |
-16,242,997.24 |
-8,421,633.05 |
-697,111.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.27 |
-0.15 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
59,569,077.05 |
42,989,007.42 |
46,529,754.17 |
31,209,257.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.73 |
0.85 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.25 |
-27.42 |
-15.33 |
-2.18 |
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