前海开源中药股票A(005505)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-129,330,819.63 |
-86,809,487.66 |
-53,048,834.70 |
33,536,676.80 |
| 本期利润 |
-61,441,584.02 |
-46,736,557.21 |
-78,720,519.76 |
75,966,995.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
-0.14 |
-0.22 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.82 |
-6.02 |
-8.74 |
8.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.41 |
-5.20 |
-1.05 |
14.38 |
| 期末可供分配利润 |
60,063,383.71 |
122,776,604.88 |
232,588,321.96 |
365,397,226.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.40 |
0.63 |
0.85 |
| 期末基金资产净值 |
527,186,365.87 |
696,671,592.90 |
870,651,865.95 |
1,176,415,055.21 |
| 期末基金份额净值 |
2.20 |
2.25 |
2.37 |
2.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.54 |
58.23 |
66.92 |
92.94 |
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