平安量化精选混合A(005486)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,668,328.43 |
20,190,340.94 |
1,165,699.18 |
-73,932.96 |
| 本期利润 |
28,468,090.78 |
19,982,369.02 |
4,208,530.11 |
755,741.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.18 |
0.26 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.28 |
11.08 |
21.82 |
3.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.89 |
15.11 |
38.18 |
14.56 |
| 期末可供分配利润 |
52,072,529.12 |
42,023,925.77 |
1,860,219.04 |
707,662.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.32 |
0.14 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
210,825,047.54 |
221,374,504.75 |
19,559,667.43 |
17,572,608.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.70 |
1.48 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.30 |
70.23 |
47.88 |
22.60 |
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