富国价值驱动灵活配置混合A(005472)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,674,952.80 |
-1,507,017.75 |
-3,442,053.94 |
984,384.59 |
| 本期利润 |
2,612,329.23 |
2,307,641.28 |
-1,847,507.29 |
1,883,656.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.07 |
-0.06 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.60 |
4.15 |
-3.26 |
3.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.41 |
4.71 |
-4.83 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
27,038,154.25 |
27,453,448.22 |
22,604,125.73 |
26,326,084.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.84 |
0.75 |
0.88 |
| 期末基金资产净值 |
58,895,330.44 |
60,272,604.32 |
52,586,470.23 |
56,361,004.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.84 |
1.75 |
1.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.87 |
83.65 |
75.39 |
87.65 |
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