前海开源医疗健康A(005453)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-162,474,473.09 |
-146,545,869.85 |
-165,129,296.62 |
-81,584,684.56 |
| 本期利润 |
-132,265,759.48 |
-119,781,666.17 |
-195,595,546.73 |
-81,963,590.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.24 |
-0.21 |
-0.31 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-25.99 |
-21.87 |
-24.71 |
-9.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.82 |
-18.43 |
-22.00 |
-9.25 |
| 期末可供分配利润 |
-543,171,573.12 |
-590,711,635.62 |
-491,375,003.90 |
-434,913,401.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.08 |
-1.05 |
-0.81 |
-0.68 |
| 期末基金资产净值 |
432,920,839.37 |
497,684,821.02 |
659,764,566.21 |
810,182,469.09 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.89 |
1.09 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.76 |
-11.15 |
8.92 |
26.73 |
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