易方达易百智能量化策略C(005438)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,358,675.09 |
-1,571,557.92 |
-2,386,427.62 |
-1,321,022.84 |
| 本期利润 |
1,235,232.78 |
-1,138,702.88 |
-2,561,821.70 |
-812,832.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.09 |
-0.27 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.70 |
-11.43 |
-25.48 |
-6.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.97 |
-12.35 |
-23.41 |
-7.49 |
| 期末可供分配利润 |
609,779.88 |
-2,263,695.74 |
-905,905.82 |
933,501.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.19 |
-0.08 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
16,638,407.18 |
9,364,735.60 |
10,249,703.81 |
9,441,218.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.81 |
0.92 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.80 |
-19.47 |
-8.12 |
10.97 |
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